KB 차이나 주식형 펀드의 해외 주식 운용 부분은 중국 및 중국관련 주식투자에 15년 이상의 풍부한 투자 경험을 가진 JF Asset Management Limited에 위탁하여 운용하고 있습니다.
JF Asset Management Limited는
JP 모건 그룹 이 회사 지분의 100%를 가지고 있는 글로벌 자산운용사로써 아시아 지역에서 35년 이상의 투자 경험을 보유하고 있습니다. 뿐만 아니라 전세계 40여개의 지역에 660명 이상의 투자 전문가 네트워크를 가지지고서 특히 위탁운용을 담당하는 Greater China 팀은 전세계 고객을 대상으로 신탁 자산을 운용하고 있는 아시아 시장에 특화된 운용능력을 보유한 회사입니다.
이 KB 차이나 주식형 펀드는 총 4개의 A 클래스, C 클래스, C-E 클래스, C-F 클래스 펀드로 구성되어 있습니다.
KB 차이나 주식형 A 클래스 펀드의 경우,
선취 판매 수수료로 납입 금액의 1%를 받는 선취 수수료형 클래스 펀드 입니다.
만약 90일 미만에 환매 요청시 이익금의 30%를 환매 수수료로 요구합니다.
총 보수 및 비용 비율은 연간 1.9% (자산운용회사보수 0.850%, 판매회사보수 0.975%, 기타보수 0.075%) 입니다.
KB 차이나 주식형 C 클래스 펀드의 경우,
선취 판매 수수료가 없는 클래스 펀드 입니다.
만약 90일 미만에 환매 요청시 이익금의 70%를 환매 수수료로 요구합니다.
총 보수 및 비용 비율은 연간 2.9% (자산운용회사보수 0.850%, 판매회사보수 1.975%, 기타보수 0.075%) 입니다.
이 C 클래스 펀드는 선취 판매 수수료가 없는 대신에 연간 보수 부분에서 판매회사 보수가 A 클래스에 비해서 1% 비쌉니다. 뿐만 아니라 환매 수수료 부분에서도 A 클래스에 비해서 동일한 90일 미만의 기간에 이익금의 70%로써, A클래스의 30%에 비해서 40% 정도 더 부과 합니다.
KB 차이나 주식형 C-E 클래스 펀드의 경우,
선취 판매 수수료가 없는 클래스 펀드 입니다.
만약 90일 미만에 환매 요청시 이익금의 70%를 환매 수수료로 요구합니다.
총 보수 및 비용 비율은 연간 2.5% (자산운용회사보수 0.850%, 판매회사보수 1.575%, 기타보수 0.075%) 입니다.
KB 차이나 주식형 C-F 클래스 펀드의 경우,
선취 판매 수수료가 없는 클래스 펀드 입니다.
만약 90일 미만에 환매 요청시 이익금의 70%를 환매 수수료로 요구합니다.
총 보수 및 비용 비율은 연간 2.5% (자산운용회사보수 0.850%, 판매회사보수 1.575%, 기타보수 0.075%) 입니다.
KB 차이나 주식형 펀드 매입 및 환매 시간별 적용되는 기준가를 살펴보게 되면,
매입시, 오후 5시 이전에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 2영업일에 공고되는 기준가를 적용하며,
오후 5시 이후에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 3영업일에 공고되는 기준가를 적용하게 됩니다.
환매시, 오후 5시 이전에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 3영업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 7영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있으며,
오후 5시 이후에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 4영업업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 8영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있습니다.
2007년 6월 14일 설정된 KB 차이나 주식형 펀드는 2007년 11월 18일 기준,
설정일 이후 수익률은 37.26% 이며,
최근 1개월 수익률은 -9.86% 이며,
최근 3개월 수익률은 45.06% 입니다.