JP모건글로벌이머징마켓 주식형펀드 - 한눈에 보는 펀드분석

JP모건자산운용사의 이머징마켓에 투자를 하는 펀드인 JP모건글로벌이머징마켓주식형펀드에 관한 글입니다.

세계적인 투자은행, 투자기업인 JP모건의 한국투자회사인 JP모건자산운용사에서 발행한 "JP모건글로벌이머징마켓주식형펀드"는 신흥 국가로 불리는 이머징 국가 (중국, 러시아, 인도, 브라질 등)의 주식시장에 상장된 기업에 투자하는 펀드입니다.

JP모건글로벌이머징마켓주식형펀드의 투자범위는 글로벌 이머징 마켓 국가들(라틴아메리카, 아프리카, 중동, 동유럽과 아시아 지역(한국과 일본 제외)을 가 되며, 이 지역에 설립 또는 상장되었거나 글로벌 이머징 마켓의 경제와 관련된 사업을 영위하는 기업의 주식에 주로 투자하는 모투자신탁 수익증권에 투자함으로써 장기적 자본증식을 추구하는 모-자 형태의 펀드이며, 본 펀드는 자 펀드에 해당합니다.
JP모건 글로벌 이머징 마켓 주식형 모투자신탁은 JPMorgan 자산운용의 계열회사인JPMorgan Asset Management (UK) Limited에게 해외자산의 운용업무가 위탁되어 운영된다고 합니다.

주요투자전략으로는 투자자산의 100% 이하를 JP모간 글로벌 이머징 마켓 주식형 모투자신탁에 투자를 하며, 이 펀드에서 투자를 하는 모펀드인 JP모간 글로벌 이머징 마켓 주식형 모투자신탁은 글로벌 이머징 마켓에 설립 또는 상장되었거나 글로벌 이머징 마켓의 경제와 관련된기업의 주식에 주로 투자하여 장기적인 자본증식을 추구한다고 합니다.

뿐만아니라, 해외 주요 주식시장에 투자를 하는 펀드의 특성상 환헷지가 중요한 이슈가 되는데요.

JP모건글로벌이머징마켓주식형펀드의 경우, 원/달러의 환율변동위험을 줄이기 위하여해외위탁자산운용회사가 운용하는 위탁자산 전체의 미국달러 평가액을 기준으로 파생상품에 투자하여 환헷지를 수행하고자 하며 목표 환헷지 비율은 최고 100%수준으로 환헷지를 시도할 예정이라고 합니다.

펀드의 설정일은 2007년 11월 12입니다.

JP모건글로벌이머징마켓주식형펀드의 정식 명칭은
"JP모간 글로벌 이머징 마켓 주식종류형 자투자신탁 1호" 입니다.


JP모건글로벌이머징마켓주식형펀드의 클래스 체계에는 6개가 속해 있으며 대표적으로 A클래스와 C클래스로 나뉘며, C클래스는 다시  5개의 세부 클래스로 구분이 됩니다.

명칭은 아래와 같습니다.

JP모간 글로벌 이머징 마켓 주식종류형 자투자신탁 1호 A
JP모간 글로벌 이머징 마켓 주식종류형 자투자신탁 1호 C
JP모간 글로벌 이머징 마켓 주식종류형 자투자신탁 1호 C - F
JP모간 글로벌 이머징 마켓 주식종류형 자투자신탁 1호 C - W
JP모간 글로벌 이머징 마켓 주식종류형 자투자신탁 1호 C - E
JP모간 글로벌 이머징 마켓 주식종류형 자투자신탁 1호 C - S

아래는 "JP모건글로벌이머징마켓주식형펀드"의 판매 기준 및 선취수수료, 환매 수수료, 그리고 신탁보수의 세부적인 수수료 체계입니다.

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개인 펀드 투자자들이 직접 구매할 수 있는 유형으로는 A클래스와 C클래스, C-E 클래스가 존재하며, A클래스의 경우 선취형 펀드로써 선취 수수료가 펀드 구입에 따른 투자금 납입시 납입금액의 1.2%를 지불하는 구조로 되어있습니다.

대신에 환매수수료의 완화조건으로 30일 이상 90일 미만의 기간 중 환매시 이익금의 30%로 다른 C클래스나 C-E클래스에 비해서 낮습니다.

C클래스와 C-E클래스의 경우에는 선취수수료가 없는 대신, 총 보수 및 비용 비율에서 각각 대략 0.8%, 0.5%가 정도 높습니다.

JP모건글로벌이머징마켓주식형펀드의 매입 및 환매 시간별 적용되는 기준가를 살펴보겠습니다.

환매 기준적용일 및 환매 대금 입금일은 해외주식형펀드 유형에 적용되는 기준과 유사합니다.

매입시, 오후 5시 이전에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 2영업일에 공고되는 기준가를 적용하며,
오후 5시 이후에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 3영업일에 공고되는 기준가를 적용하게 됩니다.

환매시, 오후 5시 이전에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 4영업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 9영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있으며,
오후 5시 이후에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 5영업업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 10영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있습니다.
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